ROE, EPS, PER, BPS, PBR 뜻 저평가 우량주

ROE, EPS, PER, BPS, PBR 뜻 저평가 우량주

 

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ROE, EPS, PER, BPS, PBR 뜻 저평가 우량주

 

​공부도 할겸 각 의미에 대해 이해해 봅시다.

주식투자를 할때 꼭 필요한 용어일 수 있습니다.

ROE, EPS, PER, BPS, PBR 뜻 저평가 우량주

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ROE, Return On Equity : 자기자본이익률, 우량 재무 확인 지표

자기자본이익률(ROE) = (당기순이익÷자기자본총계) x 100

​영어로 Equity는 자기자본이라는 뜻으로, 자기자본이익률은 경영자가 자기 자본으로 어느 정도의 이익을 올리고 있는가를 나타내는 지표입니다..

​즉, 자기자본으로 얼마만큼의 이익 창출을 하는지를 알 수 있는 종목 우량성을 판단할 수 있는 지표인 것이죠. 당기순이익을 자기자본으로 나눈 뒤 100을 곱한 수치가 공식이며, 자기자본이익률이 높을 수록 우량한 기업이라고 판단합니다.

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EPS, Earning Per Share : 주당순이익, 가치주, 저평가 확인 지표

주당순이익(EPS) = 당기순이익÷총 발행 주식수

​Share는 영어로 주(식)을 뜻하는데, 식에서도 볼 수 있듯이 쉽게 말해서 한 주당 벌어들이는 순이익입니다.

​기업이 수익을 낸 당기순이익을 그 기업의 발행 주식수로 나눈 값으로, 1주당 얼마나 이익을 창출했는지 나타냅니다. 일반적으로 주당순이익이 높을수록 경영 실적이 양호하다는 뜻이며, 이는 기업의 투자 가치가 높다는 것을 의미하죠.

 

PER, Price Earnings Ratio : 가치주, 저평가 확인 지표

주가수익률(PER) = 주가÷주당순이익(EPS)

​주가수익률은 주가 수익 비율로써 현재 주가를 주당이익으로 나눈 수치로, 1주당 주당순이익 (EPS)의 몇 배가 되는가를 나타냅니다.

​주가수익률은 기업의 수익 가치를 판단할 수 있어 투자에 도움이 되는데, PER이 높을 수록 투자자들이 기업에 기대하는 바가 크다는 것을 의미하고, 낮을 수록 저평가 되어 있다는 것을 의미하죠.

​즉, PER가 높으면 미래가치를 이미 많이 끌어왔다고 볼 수 있고, PER가 낮으면 아직 안 보여준 잠재력이 높다로 이해하면 쉽습니다.

 

BPS, Book-value Per Share : 가치주, 저평가 확인 지표

주당순자산(BPS) = 순자산÷총 발행 주식수

​주당순자산은 기업의 자산 충실도를 나타내며, 자산 가치가 주가에 얼마나 반영되어 있는지를 득정하는 지표로 기업의 장부 가치를 말합니다. BPS가 높다는 것은 기업의 자산가치가 높다는 것을 나타냅니다.

​주당순자산은 만약 회사가 당장 문을 닫는다고 가정했을 때, 그 자산이 주주들에게 얼마만큼 배분이 되는지를 알 수 있는데, BPS가 높을 수록 받은 배당금이 큽니다.

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PBR, Price Book-value Ratio, 가치주, 저평가 확인 지표

주당순자산비율(PBR) = 주가÷주당순자산(BPS)

​주당순자산비율은 현재의 주가를 1주당 순자산(장부가격에 의한 주주 소유분)으로 나눈 지표로서, 주가가 1주당 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타냅니다.

​시장 가치와 장부상의 가치를 비교하는 지표인 주당순자산비율은 PER과 함께 상대적 주가의 수준을 나타냅니다. PBR이 낮고 대주주 지분이 너무 낮은 회사는 적대적 M&A의 대상이 되는 경우가 많겠네요.

​적당한 대주주 지분은 30% 내외가 좋은 것으로 알려져 있습니다. 너무 높으면 시장의 유동 물량이 적어서 주가가 움직임이 탄력적이지 못하고, 너무 적으면 대주주의 힘이 약해져서 적대적M&A의 표적이 되기 쉽습니다.

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ROE : 높을수록 좋음

EPS : 높을수록 좋음

PER : 낮을수록 좋음

BPS : 높을수록 자산가치 높음

PBR : 낮을수록 좋다

 

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